MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 29/03/23

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,734.5468	0.38	1.08
MNC Dana Syariah Barokah		1,375.2759	0.44	1.09

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		2,940.2630	0.55	1.37
MNC Dana Syariah		3,233.0350	0.51	1.48
MNC Dana SBN		1,373.6594	1.03	2.29
MNC Dana Dollar		1.332931	0.88	3.01

Reksa Dana Campuran		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Kombinasi Icon		895.4013	0.13	-1.98

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		2,606.7382	0.16	-2.4
MNC Smart Equity Fund		690.03	-0.54	-0.16

KINERJA

per 29 Maret 2023

NAB/Unit

USD 1.332931
1 Bulan

0.8792% 3 Bulan

2.9212% 6 Bulan

0.6159% YTD

3.0116% 1 Tahun

-6.3579%

MNC Dana Dollar

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
USD 500,-

Tanggal Peluncuran	6 Juli 2011
Total Unit Penyertaan	200 Juta Unit Penyertaan
Bank Kustodian	Maybank

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Dollar
Maybank KC Thamrin Jakarta	2003602513
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2216171
Danamon KCP Menara Danamon Kuningan Jakarta	3604780506