MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 11/09/26

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		2,076.7614	0.49	3.81
MNC Dana Syariah Barokah		1,635.3062	0.48	3.77

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,544.4414	1.12	0.99
MNC Dana Syariah		3,888.3003	0.51	1.61
MNC Dana SBN		1,506.8344	0.95	-0.36

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		2,852.8373	6.85	-9.25
MNC Smart Equity Fund		567.4332	2.6	-10.1

KINERJA

per 11 September 2026

NAB/Unit

IDR 1,635.3062
1 Bulan

0.48% 3 Bulan

1.42% 6 Bulan

2.64% YTD

3.77% 1 Tahun

5.52%

MNC Dana Syariah Barokah

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	22 Maret 2016
Total Unit Penyertaan	5 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Barokah
BNI KCU Jakarta Pusat	420570381
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2599622

Hubungi Kami