MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 29/07/26

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		2,062.1772	0.45	3.08
MNC Dana Syariah Barokah		1,623.8184	0.47	3.05

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,487.5825	0.47	-0.63
MNC Dana Syariah		3,859.2696	0.49	0.85
MNC Dana SBN		1,481.9758	-0.31	-2

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		2,564.1388	6.09	-18.44
MNC Smart Equity Fund		527.5094	3.54	-16.43

KINERJA

per 29 Juli 2026

NAB/Unit

IDR 1,623.8184
1 Bulan

0.47% 3 Bulan

1.27% 6 Bulan

2.56% YTD

3.05% 1 Tahun

5.47%

MNC Dana Syariah Barokah

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	22 Maret 2016
Total Unit Penyertaan	5 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Syariah Barokah
BNI KCU Jakarta Pusat	420570381
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2599622

Hubungi Kami