MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 28/04/26

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		2,034.0632	0.44	1.67
MNC Dana Syariah Barokah		1,603.0522	0.41	1.73

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,588.2478	0.56	2.24
MNC Dana Syariah		3,909.7732	0.53	2.17
MNC Dana SBN		1,503.9534	0.38	-0.55

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		3,087.6428	6.77	-1.79
MNC Smart Equity Fund		599.8308	4.52	-4.97

KINERJA

per 28 April 2026

NAB/Unit

IDR 3,087.6428
1 Bulan

6.77% 3 Bulan

-7.13% 6 Bulan

33.07% YTD

-1.79% 1 Tahun

64.92%

MNC Dana Ekuitas

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	19 Juni 2008
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BRI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Ekuitas
BRI KCK Sudirman Jakarta	0206-01-002705-301
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2190309
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624341-0

Hubungi Kami