MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 11/09/26

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		2,076.7614	0.49	3.81
MNC Dana Syariah Barokah		1,635.3062	0.48	3.77

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,544.4414	1.12	0.99
MNC Dana Syariah		3,888.3003	0.51	1.61
MNC Dana SBN		1,506.8344	0.95	-0.36

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		2,852.8373	6.85	-9.25
MNC Smart Equity Fund		567.4332	2.6	-10.1

KINERJA

per 11 September 2026

NAB/Unit

IDR 2,852.8373
1 Bulan

6.85% 3 Bulan

14.89% 6 Bulan

-3.34% YTD

-9.25% 1 Tahun

25.64%

MNC Dana Ekuitas

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	19 Juni 2008
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BRI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Ekuitas
BRI KCK Sudirman Jakarta	0206-01-002705-301
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2190309
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624341-0

Hubungi Kami