MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 29/04/25

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,925.8232	0.51	1.84
MNC Dana Syariah Barokah		1,518.7742	0.47	1.72

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,331.6480	0.68	2.33
MNC Dana Syariah		3,635.3464	0.68	2.31
MNC Dana SBN		1,444.4079	1.28	2.08

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		1,868.9537	4.2	-12.27
MNC Smart Equity Fund		481.4756	5.34	-11.62

KINERJA

per 29 April 2025

NAB/Unit

IDR 1,868.9537
1 Bulan

4.2% 3 Bulan

-7.75% 6 Bulan

-17.86% YTD

-12.27% 1 Tahun

-8.8%

MNC Dana Ekuitas

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	19 Juni 2008
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BRI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Ekuitas
BRI KCK Sudirman Jakarta	0206-01-002705-301
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2190309
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624341-0

Hubungi Kami