MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 30/07/26

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		2,062.4872	0.45	3.09
MNC Dana Syariah Barokah		1,624.0784	0.47	3.06

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,488.2810	0.48	-0.61
MNC Dana Syariah		3,859.9264	0.49	0.87
MNC Dana SBN		1,480.5500	-0.36	-2.09

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		2,607.8608	11.01	-17.05
MNC Smart Equity Fund		535.6012	8.88	-15.15

KINERJA

per 30 Juli 2026

NAB/Unit

IDR 2,607.8608
1 Bulan

11.01% 3 Bulan

-13.83% 6 Bulan

-21.52% YTD

-17.05% 1 Tahun

25.19%

MNC Dana Ekuitas

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	19 Juni 2008
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BRI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Ekuitas
BRI KCK Sudirman Jakarta	0206-01-002705-301
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2190309
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624341-0

Hubungi Kami