MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 05/03/26

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		2,020.8216	0.46	1.01
MNC Dana Syariah Barokah		1,591.3897	0.45	0.99

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,558.2950	0.64	1.39
MNC Dana Syariah		3,885.6972	0.69	1.54
MNC Dana SBN		1,514.8781	-0.28	0.18

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		3,167.7880	-3.43	0.76
MNC Smart Equity Fund		631.3241	0.61	0.02

KINERJA

per 05 Maret 2026

NAB/Unit

IDR 631.3241
1 Bulan

0.61% 3 Bulan

1.38% 6 Bulan

26.39% YTD

0.02% 1 Tahun

32.07%

MNC Smart Equity Fund

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	21 Desember 2015
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Smart Equity Fund
BNI KCU Jakarta Pusat	418993379
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-3664371

Hubungi Kami