MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 05/12/25

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,992.8609	0.47	5.39
MNC Dana Syariah Barokah		1,569.8778	0.45	5.14

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,490.9641	0.64	7.22
MNC Dana Syariah		3,802.8228	0.78	7.03
MNC Dana SBN		1,505.7236	0.02	6.41

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		2,966.3903	25.88	39.25
MNC Smart Equity Fund		622.7371	26.87	14.3

KINERJA

per 05 Desember 2025

NAB/Unit

IDR 622.7371
1 Bulan

26.87% 3 Bulan

24.67% 6 Bulan

29.51% YTD

14.3% 1 Tahun

9%

MNC Smart Equity Fund

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	21 Desember 2015
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Smart Equity Fund
BNI KCU Jakarta Pusat	418993379
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-3664371

Hubungi Kami