MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 30/07/26

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		2,062.4872	0.45	3.09
MNC Dana Syariah Barokah		1,624.0784	0.47	3.06

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,488.2810	0.48	-0.61
MNC Dana Syariah		3,859.9264	0.49	0.87
MNC Dana SBN		1,480.5500	-0.36	-2.09

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		2,607.8608	11.01	-17.05
MNC Smart Equity Fund		535.6012	8.88	-15.15

KINERJA

per 30 Juli 2026

NAB/Unit

IDR 535.6012
1 Bulan

8.88% 3 Bulan

-10.8% 6 Bulan

-15.23% YTD

-15.15% 1 Tahun

10.5%

MNC Smart Equity Fund

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	21 Desember 2015
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Smart Equity Fund
BNI KCU Jakarta Pusat	418993379
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-3664371

Hubungi Kami