MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 29/03/23

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,734.5468	0.38	1.08
MNC Dana Syariah Barokah		1,375.2759	0.44	1.09

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		2,940.2630	0.55	1.37
MNC Dana Syariah		3,233.0350	0.51	1.48
MNC Dana SBN		1,373.6594	1.03	2.29
MNC Dana Dollar		1.332931	0.88	3.01

Reksa Dana Campuran		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Kombinasi Icon		895.4013	0.13	-1.98

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		2,606.7382	0.16	-2.4
MNC Smart Equity Fund		690.03	-0.54	-0.16

KINERJA

per 29 Maret 2023

NAB/Unit

IDR 2,940.2630
1 Bulan

0.55% 3 Bulan

1.43% 6 Bulan

3.21% YTD

1.37% 1 Tahun

7.17%

MNC Dana Likuid

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	3 Januari 2007
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Likuid
BNI KCU Jakarta Pusat	114773358
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2229001
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624325-3