MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 30/05/23

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,748.0157	0.42	1.86
MNC Dana Syariah Barokah		1,383.8013	0.33	1.72

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		2,974.3241	0.73	2.55
MNC Dana Syariah		3,264.8323	0.67	2.47
MNC Dana SBN		1,412.7641	1.03	5.2
MNC Dana Dollar		1.328332	-0.98	2.66

Reksa Dana Campuran		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Kombinasi Icon		873.5425	-1.48	-4.37

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		2,427.0938	-4.35	-9.13
MNC Smart Equity Fund		673.12	-2.69	-2.6

KINERJA

per 30 Mei 2023

NAB/Unit

IDR 2,974.3241
1 Bulan

0.73% 3 Bulan

1.66% 6 Bulan

3.19% YTD

2.55% 1 Tahun

6.64%

MNC Dana Likuid

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	3 Januari 2007
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Likuid
BNI KCU Jakarta Pusat	114773358
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2229001
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624325-3