MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 29/09/23

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,775.2919	0.37	3.45
MNC Dana Syariah Barokah		1,400.9947	0.29	2.98

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,024.8624	0.33	4.29
MNC Dana Syariah		3,310.4927	0.14	3.91
MNC Dana SBN		1,379.9028	-2.97	2.75
MNC Dana Dollar		1.241021	-5.97	-4.09

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		2,266.2388	-2.84	-15.15
MNC Smart Equity Fund		683.34	-1.5	-1.12

KINERJA

per 29 September 2023

NAB/Unit

IDR 3,024.8624
1 Bulan

0.33% 3 Bulan

1.27% 6 Bulan

2.83% YTD

4.29% 1 Tahun

6.18%

MNC Dana Likuid

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	3 Januari 2007
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Likuid
BNI KCU Jakarta Pusat	114773358
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2229001
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624325-3