MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 23/04/24

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,824.1099	0.43	1.57
MNC Dana Syariah Barokah		1,439.4482	0.44	1.54

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,110.8887	-0.18	1.08
MNC Dana Syariah		3,397.0799	-0	1.2
MNC Dana SBN		1,387.4162	-1.53	-1.27

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		2,068.4137	-7.91	-7.45
MNC Smart Equity Fund		578.34	-8.49	-7.74

KINERJA

per 23 April 2024

NAB/Unit

IDR 3,110.8887
1 Bulan

-0.18% 3 Bulan

0.54% 6 Bulan

3.02% YTD

1.08% 1 Tahun

5.58%

MNC Dana Likuid

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	3 Januari 2007
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Likuid
BNI KCU Jakarta Pusat	114773358
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2229001
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624325-3

Hubungi Kami