MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 27/10/25

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,980.8186	0.48	4.75
MNC Dana Syariah Barokah		1,560.6460	0.47	4.52

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,462.1628	0.66	6.34
MNC Dana Syariah		3,764.1845	0.7	5.94
MNC Dana SBN		1,510.0753	1.27	6.72

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		2,282.7376	-4.11	7.15
MNC Smart Equity Fund		484.7700	-3.18	-11.02

KINERJA

per 27 Oktober 2025

NAB/Unit

IDR 3,462.1628
1 Bulan

0.66% 3 Bulan

1.93% 6 Bulan

3.9% YTD

6.34% 1 Tahun

7.65%

MNC Dana Likuid

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	3 Januari 2007
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Likuid
BNI KCU Jakarta Pusat	114773358
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2229001
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624325-3

Hubungi Kami