MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 11/11/25

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,985.4444	0.5	5
MNC Dana Syariah Barokah		1,564.1894	0.49	4.76

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,473.2180	0.68	6.68
MNC Dana Syariah		3,779.2109	0.84	6.36
MNC Dana SBN		1,506.9077	-0.09	6.49

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		2,418.7440	0.71	13.54
MNC Smart Equity Fund		490.0020	-1.44	-10.06

KINERJA

per 11 November 2025

NAB/Unit

IDR 3,473.2180
1 Bulan

0.68% 3 Bulan

1.93% 6 Bulan

3.9% YTD

6.68% 1 Tahun

7.66%

MNC Dana Likuid

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	3 Januari 2007
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Likuid
BNI KCU Jakarta Pusat	114773358
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2229001
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624325-3

Hubungi Kami