MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 19/05/25

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,931.8061	0.5	2.16
MNC Dana Syariah Barokah		1,523.0965	0.46	2.01

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,345.7923	0.68	2.76
MNC Dana Syariah		3,648.8465	0.59	2.69
MNC Dana SBN		1,452.1671	1.26	2.62

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		1,962.9288	9.36	-7.86
MNC Smart Equity Fund		492.6911	6.62	-9.57

KINERJA

per 19 Mei 2025

NAB/Unit

IDR 3,345.7923
1 Bulan

0.68% 3 Bulan

1.81% 6 Bulan

3.53% YTD

2.76% 1 Tahun

7.17%

MNC Dana Likuid

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	3 Januari 2007
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Likuid
BNI KCU Jakarta Pusat	114773358
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2229001
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624325-3

Hubungi Kami