MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 29/07/26

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		2,062.1772	0.45	3.08
MNC Dana Syariah Barokah		1,623.8184	0.47	3.05

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,487.5825	0.47	-0.63
MNC Dana Syariah		3,859.2696	0.49	0.85
MNC Dana SBN		1,481.9758	-0.31	-2

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		2,564.1388	6.09	-18.44
MNC Smart Equity Fund		527.5094	3.54	-16.43

KINERJA

per 29 Juli 2026

NAB/Unit

IDR 3,487.5825
1 Bulan

0.47% 3 Bulan

-2.84% 6 Bulan

-1.28% YTD

-0.63% 1 Tahun

2.68%

MNC Dana Likuid

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	3 Januari 2007
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Likuid
BNI KCU Jakarta Pusat	114773358
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2229001
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624325-3

Hubungi Kami