MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 17/04/25

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,922.2628	0.46	1.66
MNC Dana Syariah Barokah		1,516.1814	0.42	1.54

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,323.1942	0.6	2.07
MNC Dana Syariah		3,627.2823	0.62	2.09
MNC Dana SBN		1,434.1483	0.19	1.35

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		1,794.8599	4.29	-15.75
MNC Smart Equity Fund		462.0946	3.5	-15.18

KINERJA

per 17 April 2025

NAB/Unit

IDR 3,323.1942
1 Bulan

0.6% 3 Bulan

1.73% 6 Bulan

3.47% YTD

2.07% 1 Tahun

6.63%

MNC Dana Likuid

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	3 Januari 2007
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Likuid
BNI KCU Jakarta Pusat	114773358
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2229001
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624325-3

Hubungi Kami