MNC Asset Management

NAB HARIAN

Update Terakhir: 19/09/19

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,487.6063	0.39	3.69
MNC Dana Syariah Barokah		1,199.4385	0.4	3.25

Reksa Dana Pendapatan Tetap	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid	2,715.8866	0.45	3.46
MNC Dana Syariah	2,941.8032	0.42	4.02
MNC Dana SBN	1,182.0471	1.01	8.02
MNC Dana Dollar	1.360995	0.36	5.42

Reksa Dana Campuran		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Kombinasi Icon		1,216.2897	-1.93	-8.47

Reksa Dana Saham	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas	3,714.2404	-2.46	-4.69
MNC Dana Syariah Ekuitas	1,014.4160	-0.22	-3.76
MNC Smart Equity Fund	965.72	-3.09	-7.53

per 19 September 2019

NAB/Unit

IDR 2,941.8032 1 Bulan

0.42% 3 Bulan

1.33% 6 Bulan

2.69% YTD

4.02% 1 Tahun

5.24%

Fund Fact Sheet

Prospektus

MNC Dana Syariah

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Syariah
BNI Syariah KCU Jakarta Pusat	104109397
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2369368
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624326-1

Reksa Dana Pendapatan Tetap