MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 16/10/18

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,418.1422	0.0045	0.0382

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		2,615.0148	0.0013	0.0357
MNC Dana Syariah		2,802.3309	0.0027	0.0382

Reksa Dana Campuran		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Kombinasi		1,504.7756	-0.1219	-0.2047

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		3,811.0783	-0.0758	-0.0834
MNC Dana Syariah Ekuitas		1,002.8580	-0.0228	-0.1079
MNC Smart Equity Fund		969.32	-0.0188	-0.0754

KINERJA

per 16 Oktober 2018

NAB/Unit

IDR 2,802.3309 1 Bulan

0.0027% 3 Bulan

0.0065% 6 Bulan

0.0175% YTD

0.0382% 1 Tahun

0.0525%

Fund Fact Sheet

Prospektus

MNC Dana Syariah

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	23 Juni 2006
Total Unit Penyertaan	500 Juta Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Syariah
BNI Syariah KCU Jakarta Pusat	104109397
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2369368
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624326-1