MNC Asset Management

NAB HARIAN

Update Terakhir: 16/04/19

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,457.9494	0.42	1.62
MNC Dana Syariah Barokah		1,178.8326	0.34	1.48

Reksa Dana Pendapatan Tetap	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid	2,645.0177	0.31	0.76
MNC Dana Syariah	2,875.0534	0.47	1.66
MNC Dana SBN	1,140.3976	1.44	4.22
MNC Dana Dollar	1.326955	0.38	2.78

Reksa Dana Campuran		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Kombinasi Icon		1,332.3677	-0.83	0.26

Reksa Dana Saham	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas	3,966.4235	-2.25	1.78
MNC Dana Syariah Ekuitas	1,064.1865	-0.67	0.96
MNC Smart Equity Fund	1,053.91	-1	0.91

per 16 April 2019

NAB/Unit

IDR 2,875.0534 1 Bulan

0.47% 3 Bulan

1.39% 6 Bulan

2.57% YTD

1.66% 1 Tahun

4.45%

Fund Fact Sheet

Prospektus

MNC Dana Syariah

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Syariah
BNI Syariah KCU Jakarta Pusat	104109397
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2369368
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624326-1

Reksa Dana Pendapatan Tetap