MNC Asset Management

NAB HARIAN

Update Terakhir: 18/06/19

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,470.1524	0.42	2.47
MNC Dana Syariah Barokah		1,186.0223	0.31	2.1

Reksa Dana Pendapatan Tetap	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid	2,674.4970	0.55	1.88
MNC Dana Syariah	2,901.9869	0.45	2.62
MNC Dana SBN	1,141.2238	2.42	4.29
MNC Dana Dollar	1.340644	0.73	3.84

Reksa Dana Campuran		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Kombinasi Icon		1,282.6605	7.5	-3.48

Reksa Dana Saham	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas	3,997.1326	9.94	2.57
MNC Dana Syariah Ekuitas	1,030.3683	9.52	-2.25
MNC Smart Equity Fund	1,021.42	9.32	-2.2

per 18 Juni 2019

NAB/Unit

IDR 2,901.9869 1 Bulan

0.45% 3 Bulan

1.33% 6 Bulan

2.75% YTD

2.62% 1 Tahun

4.73%

Fund Fact Sheet

Prospektus

MNC Dana Syariah

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Syariah
BNI Syariah KCU Jakarta Pusat	104109397
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2369368
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624326-1

Reksa Dana Pendapatan Tetap