MNC Asset Management

NAB HARIAN

Update Terakhir: 20/08/19

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,481.7882	0.42	3.28
MNC Dana Syariah Barokah		1,194.7006	0.4	2.84

Reksa Dana Pendapatan Tetap	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid	2,703.8335	0.55	3
MNC Dana Syariah	2,929.6437	0.48	3.59
MNC Dana SBN	1,170.2377	-1.01	6.95
MNC Dana Dollar	1.356159	0.47	5.05

Reksa Dana Campuran		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Kombinasi Icon		1,240.2725	-4.85	-6.67

Reksa Dana Saham	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas	3,808.0912	-5.89	-2.28
MNC Dana Syariah Ekuitas	1,016.6466	-2.52	-3.55
MNC Smart Equity Fund	996.46	-4.65	-4.59

per 20 Agustus 2019

NAB/Unit

IDR 2,929.6437 1 Bulan

0.48% 3 Bulan

1.33% 6 Bulan

2.83% YTD

3.59% 1 Tahun

4.94%

Fund Fact Sheet

Prospektus

MNC Dana Syariah

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Syariah
BNI Syariah KCU Jakarta Pusat	104109397
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2369368
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624326-1

Reksa Dana Pendapatan Tetap