MNC Asset Management

NAB HARIAN

Update Terakhir: 11/08/20

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,546.6562	0.47	2.73
MNC Dana Syariah Barokah		1,233.7787	0.23	1.43

Reksa Dana Pendapatan Tetap	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid	2,453.8978	1.3	4.04
MNC Dana Syariah	2,694.5379	1.3	3.35
MNC Dana SBN	1,264.0479	2.39	4.69
MNC Dana Dollar	1.477823	1.9	6.09

Reksa Dana Campuran		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Kombinasi Icon		930.6983	3.1	-22.21

Reksa Dana Saham	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas	2,732.0418	2.25	-23.78
MNC Dana Syariah Ekuitas	782.7007	3.01	-20
MNC Smart Equity Fund	727.40	3.65	-22.3

per 11 Agustus 2020

NAB/Unit

IDR 2,694.5379 1 Bulan

1.3% 3 Bulan

3.82% 6 Bulan

1.49% YTD

3.35% 1 Tahun

-7.87%

Fund Fact Sheet

Prospektus

MNC Dana Syariah

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Syariah
BNI Syariah KCU Jakarta Pusat	104109397
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2369368
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624326-1

Reksa Dana Pendapatan Tetap