MNC Asset Management

NAB HARIAN

Update Terakhir: 20/11/19

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,499.8337	0.39	4.54
MNC Dana Syariah Barokah		1,210.2012	0.43	4.18

Reksa Dana Pendapatan Tetap	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid	2,738.2417	0.4	4.31
MNC Dana Syariah	2,963.0188	0.31	4.77
MNC Dana SBN	1,206.5822	1.02	10.27
MNC Dana Dollar	1.373637	0.59	6.4

Reksa Dana Campuran		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Kombinasi Icon		1,191.5473	0.57	-10.33

Reksa Dana Saham	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas	3,543.1963	-0.97	-9.08
MNC Dana Syariah Ekuitas	977.1633	-0.62	-7.3
MNC Smart Equity Fund	932.62	0.76	-10.7

per 20 November 2019

NAB/Unit

IDR 2,963.0188 1 Bulan

0.31% 3 Bulan

1.11% 6 Bulan

2.45% YTD

4.77% 1 Tahun

5.37%

Fund Fact Sheet

Prospektus

MNC Dana Syariah

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Syariah
BNI Syariah KCU Jakarta Pusat	104109397
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2369368
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624326-1

Reksa Dana Pendapatan Tetap