MNC Asset Management

NAB HARIAN

Update Terakhir: 26/02/20

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,515.8136	0.35	0.68
MNC Dana Syariah Barokah		1,222.2221	0.19	0.48

Reksa Dana Pendapatan Tetap	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid	2,401.2089	0.71	1.81
MNC Dana Syariah	2,655.4079	0.43	1.84
MNC Dana SBN	1,246.8879	0.87	3.27
MNC Dana Dollar	1.418137	1.31	1.81

Reksa Dana Campuran		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Kombinasi Icon		1,115.5848	-5.06	-6.76

Reksa Dana Saham	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas	3,236.3465	-7.92	-9.72
MNC Dana Syariah Ekuitas	846.1470	-9.31	-13.51
MNC Smart Equity Fund	846.74	-7.75	-9.55

per 26 Februari 2020

NAB/Unit

IDR 2,655.4079 1 Bulan

0.43% 3 Bulan

-10.46% 6 Bulan

-9.5% YTD

1.84% 1 Tahun

-7%

Fund Fact Sheet

Prospektus

MNC Dana Syariah

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Syariah
BNI Syariah KCU Jakarta Pusat	104109397
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2369368
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624326-1

Reksa Dana Pendapatan Tetap