MNC Asset Management

NAB HARIAN

Update Terakhir: 12/04/21

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,600.9747	0.41	1.38
MNC Dana Syariah Barokah		1,274.3983	0.38	1.3

Reksa Dana Pendapatan Tetap	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid	2,565.2897	1.18	1.85
MNC Dana Syariah	2,813.5825	0.93	1.74
MNC Dana SBN	1,300.7491	1.36	-2.84
MNC Dana Dollar	1.433967	0.34	-4.51

Reksa Dana Campuran		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Kombinasi Icon		928.1471	-4.13	-3.51

Reksa Dana Saham	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas	2,673.9307	-2.26	-0.05
MNC Dana Syariah Ekuitas	786.1020	-5.86	-7.98
MNC Smart Equity Fund	737.19	-3.26	-4.49

per 12 April 2021

NAB/Unit

IDR 2,813.5825 1 Bulan

0.93% 3 Bulan

1.6% 6 Bulan

3.69% YTD

1.74% 1 Tahun

9.67%

Fund Fact Sheet

Prospektus

MNC Dana Syariah

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Syariah
BNI Syariah KCU Jakarta Pusat	104109397
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2369368
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624326-1

Reksa Dana Pendapatan Tetap