MNC Asset Management

NAB HARIAN

Update Terakhir: 14/01/21

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,582.6574	0.43	0.22
MNC Dana Syariah Barokah		1,260.7299	0.42	0.21

Reksa Dana Pendapatan Tetap	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid	2,515.7186	0.18	-0.12
MNC Dana Syariah	2,769.5925	0.4	0.15
MNC Dana SBN	1,321.2149	-0.52	-1.31
MNC Dana Dollar	1.491627	-0.41	-0.67

Reksa Dana Campuran		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Kombinasi Icon		973.8991	-0.33	1.24

Reksa Dana Saham	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas	2,759.7425	1.51	3.16
MNC Dana Syariah Ekuitas	902.7155	4.78	5.67
MNC Smart Equity Fund	803.96	1.98	4.16

per 14 Januari 2021

NAB/Unit

IDR 2,769.5925 1 Bulan

0.4% 3 Bulan

1.95% 6 Bulan

3.81% YTD

0.15% 1 Tahun

5.07%

Fund Fact Sheet

Prospektus

MNC Dana Syariah

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Syariah
BNI Syariah KCU Jakarta Pusat	104109397
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2369368
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624326-1

Reksa Dana Pendapatan Tetap