MNC Asset Management

NAB HARIAN

Update Terakhir: 22/10/20

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,563.3906	0.45	3.84
MNC Dana Syariah Barokah		1,244.4318	0.56	2.3

Reksa Dana Pendapatan Tetap	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid	2,465.9822	0.85	4.55
MNC Dana Syariah	2,721.8073	0.51	4.39
MNC Dana SBN	1,286.7732	1.59	6.57
MNC Dana Dollar	1.487605	0.17	6.79

Reksa Dana Campuran		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Kombinasi Icon		857.2232	3.11	-28.35

Reksa Dana Saham	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas	2,448.1707	0.33	-31.7
MNC Dana Syariah Ekuitas	755.3570	2.27	-22.79
MNC Smart Equity Fund	695.31	2.15	-25.73

per 22 Oktober 2020

NAB/Unit

IDR 2,721.8073 1 Bulan

0.51% 3 Bulan

1.51% 6 Bulan

5.25% YTD

4.39% 1 Tahun

-7.87%

Fund Fact Sheet

Prospektus

MNC Dana Syariah

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Syariah
BNI Syariah KCU Jakarta Pusat	104109397
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2369368
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624326-1

Reksa Dana Pendapatan Tetap