MNC Asset Management

NAB HARIAN

Update Terakhir: 18/12/18

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,431.9007	0.54	4.83
MNC Dana Syariah Barokah		1,159.9630	0.5	4.14

Reksa Dana Pendapatan Tetap	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid	2,623.1333	0.16	3.89
MNC Dana Syariah	2,823.4316	0.44	4.6
MNC Dana SBN	1,086.9528	0.25	-2.93
MNC Dana Dollar	1.285689	1.4	11.83

Reksa Dana Campuran		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Kombinasi Icon		1,315.5031	0.56	-0.2

Reksa Dana Saham	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas	3,861.5920	-2.1	-7.13
MNC Dana Syariah Ekuitas	1,047.9860	0.19	-6.78
MNC Smart Equity Fund	1,037.24	1.35	-1.06

per 18 Desember 2018

NAB/Unit

IDR 2,823.4316 1 Bulan

0.44% 3 Bulan

1.01% 6 Bulan

1.68% YTD

4.6% 1 Tahun

4.82%

Fund Fact Sheet

Prospektus

MNC Dana Syariah

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Syariah
BNI Syariah KCU Jakarta Pusat	104109397
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2369368
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624326-1

Reksa Dana Pendapatan Tetap