MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 29/09/23

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,775.2919	0.37	3.45
MNC Dana Syariah Barokah		1,400.9947	0.29	2.98

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,024.8624	0.33	4.29
MNC Dana Syariah		3,310.4927	0.14	3.91
MNC Dana SBN		1,379.9028	-2.97	2.75
MNC Dana Dollar		1.241021	-5.97	-4.09

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		2,266.2388	-2.84	-15.15
MNC Smart Equity Fund		683.34	-1.5	-1.12

KINERJA

per 29 September 2023

NAB/Unit

IDR 3,310.4927
1 Bulan

0.14% 3 Bulan

1.03% 6 Bulan

2.38% YTD

3.91% 1 Tahun

6.32%

MNC Dana Syariah

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	23 Juni 2006
Total Unit Penyertaan	500 Juta Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Syariah
Bank BSI KCP Jakarta Wisma 46	104-109-3970
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2369368
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624326-1