MNC Asset Management

NAB HARIAN

Update Terakhir: 04/06/20

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,532.3706	0.35	1.78
MNC Dana Syariah Barokah		1,226.4169	0.07	0.82

Reksa Dana Pendapatan Tetap	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid	2,391.3937	1.49	1.39
MNC Dana Syariah	2,630.7553	1.67	0.9
MNC Dana SBN	1,222.2608	4.18	1.23
MNC Dana Dollar	1.443396	4.44	3.62

Reksa Dana Campuran		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Kombinasi Icon		904.3694	7.08	-24.41

Reksa Dana Saham	NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas	2,676.1433	2.23	-25.34
MNC Dana Syariah Ekuitas	750.7521	9.11	-23.26
MNC Smart Equity Fund	693.89	8.06	-25.88

per 04 Juni 2020

NAB/Unit

IDR 2,630.7553 1 Bulan

1.67% 3 Bulan

-0.61% 6 Bulan

-10.65% YTD

0.9% 1 Tahun

-9.12%

Fund Fact Sheet

Prospektus

MNC Dana Syariah

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Syariah
BNI Syariah KCU Jakarta Pusat	104109397
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2369368
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624326-1

Reksa Dana Pendapatan Tetap