MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 12/12/25

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,995.0297	0.47	5.5
MNC Dana Syariah Barokah		1,571.5381	0.45	5.25

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,496.1571	0.64	7.38
MNC Dana Syariah		3,809.5142	0.78	7.22
MNC Dana SBN		1,505.0475	-0.16	6.36

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		3,048.2287	25.4	43.09
MNC Smart Equity Fund		630.4805	27.4	15.73

KINERJA

per 12 Desember 2025

NAB/Unit

IDR 1,505.0475
1 Bulan

-0.16% 3 Bulan

0.92% 6 Bulan

2.77% YTD

6.36% 1 Tahun

6.65%

MNC Dana SBN

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 100.000,-

Tanggal Peluncuran	8 April 2016
Total Unit Penyertaan	1 Milliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BCA

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana SBN
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-289-7925

Hubungi Kami