MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 15/07/26

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		2,057.8461	0.45	2.86
MNC Dana Syariah Barokah		1,620.2302	0.45	2.82

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,479.6990	-0.07	-0.85
MNC Dana Syariah		3,850.3581	0.42	0.62
MNC Dana SBN		1,484.1862	-0.59	-1.85

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		2,506.7768	-4.03	-20.26
MNC Smart Equity Fund		524.1633	-4.3	-16.96

KINERJA

per 15 Juli 2026

NAB/Unit

IDR 1,484.1862
1 Bulan

-0.59% 3 Bulan

-1.99% 6 Bulan

-2.37% YTD

-1.85% 1 Tahun

1.03%

MNC Dana SBN

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 100.000,-

Tanggal Peluncuran	8 April 2016
Total Unit Penyertaan	1 Milliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BCA

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana SBN
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-289-7925

Hubungi Kami