MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 25/07/24

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,847.6498	0.42	2.88
MNC Dana Syariah Barokah		1,458.0821	0.4	2.86

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,161.5354	0.56	2.73
MNC Dana Syariah		3,450.6501	0.56	2.8
MNC Dana SBN		1,403.3637	0.47	-0.13

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		2,129.8000	10.76	-4.7
MNC Smart Equity Fund		575.48	1.94	-8.19

KINERJA

per 25 Juli 2024

NAB/Unit

IDR 3,161.5354
1 Bulan

0.56% 3 Bulan

1.72% 6 Bulan

2.16% YTD

2.73% 1 Tahun

5.32%

MNC Dana Likuid

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	3 Januari 2007
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Likuid
BNI KCU Jakarta Pusat	114773358
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2229001
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624325-3

Hubungi Kami