MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 18/04/24

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,822.8555	0.4	1.5
MNC Dana Syariah Barokah		1,438.4592	0.41	1.47

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,117.0410	0.05	1.28
MNC Dana Syariah		3,401.4681	0.22	1.33
MNC Dana SBN		1,395.6022	-0.85	-0.68

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		2,103.5472	-5.5	-5.87
MNC Smart Equity Fund		585.31	-6.25	-6.63

KINERJA

per 18 April 2024

NAB/Unit

IDR 3,117.0410
1 Bulan

0.05% 3 Bulan

0.79% 6 Bulan

2.94% YTD

1.28% 1 Tahun

5.79%

MNC Dana Likuid

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	3 Januari 2007
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Likuid
BNI KCU Jakarta Pusat	114773358
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2229001
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624325-3

Hubungi Kami