MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 12/06/26

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		2,047.8836	0.44	2.36
MNC Dana Syariah Barokah		1,612.3962	0.38	2.32

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,482.1383	-3.25	-0.78
MNC Dana Syariah		3,834.2452	-2.19	0.2
MNC Dana SBN		1,471.8668	-2.06	-2.67

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		2,483.1161	-15.05	-21.01
MNC Smart Equity Fund		518.7015	-10.83	-17.82

KINERJA

per 12 Juni 2026

NAB/Unit

IDR 3,482.1383
1 Bulan

-3.25% 3 Bulan

-2.3% 6 Bulan

-0.4% YTD

-0.78% 1 Tahun

3.55%

MNC Dana Likuid

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	3 Januari 2007
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Likuid
BNI KCU Jakarta Pusat	114773358
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2229001
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624325-3

Hubungi Kami